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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 079 509.00 | 1 110 399.00 | 14 969 109.00 | 16 079 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 375 449.00 | 1 110 399.00 | 15 265 049.00 | 16 375 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 533.00 | | 613 533.00 | 613 533.00 |
BZ Autres créances | 693 542.00 | | 693 542.00 | 693 542.00 |
CF Disponibilités | 5 546 850.00 | | 5 546 850.00 | 5 546 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 861 612.00 | | 6 861 612.00 | 6 861 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 237 061.00 | 1 110 399.00 | 22 126 662.00 | 23 237 061.00 |
CU Autres participations | 295 400.00 | | 295 400.00 | 295 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 982 419.00 | | | 9 982 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 974.00 | | | 1 266 974.00 |
DL TOTAL (I) | 12 349 393.00 | | | 12 349 393.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 879 841.00 | | | 5 879 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 384.00 | | | 329 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 990.00 | | | 166 990.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 777 268.00 | | | 9 777 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 126 662.00 | | | 22 126 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 377 268.00 | | | 6 377 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 137.00 | | 474 137.00 | 474 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 137.00 | | 474 137.00 | 474 137.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 167.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 785 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 735 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 156.00 | | | -54 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 622.00 | | | 3 357 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 648.00 | | | 2 090 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 974.00 | | | 1 266 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 950.00 | 199 950.00 | | 199 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 384.00 | 329 384.00 | | 329 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 991.00 | 166 991.00 | | 166 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680 538.00 | 5 680 538.00 | | 5 680 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 079 509.00 | | 16 079 509.00 | 16 079 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 613 533.00 | 613 533.00 | | 613 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 542.00 | 693 542.00 | | 693 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 394 812.00 | 1 314 762.00 | 16 080 049.00 | 17 394 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 777 269.00 | 6 377 269.00 | 3 400 000.00 | 9 777 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |