| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 731 691.00 | 1 214 792.00 | 20 516 899.00 | 21 731 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 949 122.00 | 1 214 792.00 | 22 734 330.00 | 23 949 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 818.00 | | 1 363 818.00 | 1 363 818.00 |
BZ Autres créances | 203 283.00 | | 203 283.00 | 203 283.00 |
CF Disponibilités | 1 702 114.00 | | 1 702 114.00 | 1 702 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 959.00 | | 3 276 959.00 | 3 276 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 226 081.00 | 1 214 792.00 | 26 011 289.00 | 27 226 081.00 |
CU Autres participations | 2 216 882.00 | | 2 216 882.00 | 2 216 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
DG Autres réserves | 9 313 536.00 | | | 9 313 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 244.00 | | | -816 244.00 |
DK Provisions réglementées | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 13 655 657.00 | | | 13 655 657.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 459 500.00 | | | 3 459 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100 626.00 | | | 8 100 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 166.00 | | | 454 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 399.00 | | | 337 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 355 632.00 | | | 12 355 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 011 289.00 | | | 26 011 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 355 632.00 | | | 12 355 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 887.00 | | 874 887.00 | 874 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 887.00 | | 874 887.00 | 874 887.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 216.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 505.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 172 944.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 100.00 | | | 269 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 071.00 | | | 296 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 069.00 | | | -243 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 812.00 | | | 1 284 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 056.00 | | | 2 101 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816 244.00 | | | -816 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 459 500.00 | 3 459 500.00 | | 3 459 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 167.00 | 454 167.00 | | 454 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 399.00 | 337 399.00 | | 337 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000 442.00 | 8 000 442.00 | | 8 000 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 731 692.00 | | 21 731 692.00 | 21 731 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 203 283.00 | 203 283.00 | | 203 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 363 818.00 | 1 363 818.00 | | 1 363 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 307 085.00 | 1 574 845.00 | 21 732 240.00 | 23 307 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 355 632.00 | 12 355 632.00 | | 12 355 632.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |