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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 696.00 | 35 358.00 | 38 337.00 | 73 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 284.00 | 217 295.00 | 195 988.00 | 413 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 918.00 | 257 632.00 | 296 285.00 | 553 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BT Marchandises | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 813.00 | 530.00 | 286 282.00 | 286 813.00 |
BZ Autres créances | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 882.00 | | 289 882.00 | 289 882.00 |
CF Disponibilités | 143 064.00 | | 143 064.00 | 143 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 291.00 | 530.00 | 768 760.00 | 769 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 210.00 | 258 163.00 | 1 065 046.00 | 1 323 210.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 573 956.00 | | | 573 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 763.00 | | | 142 763.00 |
DL TOTAL (I) | 725 519.00 | | | 725 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 440.00 | | | 170 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
EA Autres dettes | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 527.00 | | | 339 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 046.00 | | | 1 065 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 228.00 | | | 339 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 497.00 | | 169 497.00 | 169 497.00 |
FG Production vendue services | 1 285 453.00 | | 1 285 453.00 | 1 285 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 951.00 | | 1 454 951.00 | 1 454 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | | | 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 596.00 | | | 1 490 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 833.00 | | | 1 347 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 763.00 | | | 142 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 390.00 | | | 154 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 575.00 | | 49 263.00 | 555 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 920.00 | 553 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 920.00 | 486 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 582.00 | | 48 318.00 | 489 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | 945.00 | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 021.00 | 46 531.00 | 50 920.00 | 262 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 043.00 | 46 531.00 | 50 920.00 | 257 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 816.00 | | 1 286.00 | 1 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816.00 | | 1 286.00 | 1 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816.00 | | 1 286.00 | 1 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
UX Autres créances clients | 286 178.00 | | | 286 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634.00 | | | 634.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435.00 | 1 136.00 | 298.00 | 1 435.00 |
VI Groupe et associés | 170 440.00 | 170 440.00 | | 170 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
VP Divers | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 746.00 | 305 801.00 | 10 945.00 | 316 746.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 527.00 | 339 228.00 | 298.00 | 339 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
ST Autres comptes | 298 993.00 | | | 298 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 439.00 | | | 70 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 422 383.00 | | | 422 383.00 |
YT Sous‐traitance | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 109.00 | | | 271 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 174.00 | | | 120 174.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 531.00 | | | 383 531.00 |