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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 141.00 | 46 796.00 | 30 344.00 | 77 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 437.00 | 251 116.00 | 187 321.00 | 438 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 626.00 | 302 890.00 | 280 735.00 | 583 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BT Marchandises | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 568.00 | 2 411.00 | 290 156.00 | 292 568.00 |
BZ Autres créances | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 943.00 | | 384 943.00 | 384 943.00 |
CF Disponibilités | 123 636.00 | | 123 636.00 | 123 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 795.00 | 2 411.00 | 873 383.00 | 875 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 421.00 | 305 302.00 | 1 154 119.00 | 1 459 421.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 636 719.00 | | | 636 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 592.00 | | | 184 592.00 |
DL TOTAL (I) | 830 111.00 | | | 830 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 233.00 | | | 135 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 144.00 | | | 89 144.00 |
EA Autres dettes | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 008.00 | | | 324 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 119.00 | | | 1 154 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 451.00 | | | 310 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 023.00 | | 171 023.00 | 171 023.00 |
FG Production vendue services | 1 477 490.00 | | 1 477 490.00 | 1 477 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 514.00 | | 1 648 514.00 | 1 648 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 411.00 | |
GE Autres charges | | | 5 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 186.00 | | | -3 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 144.00 | | | 1 678 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 551.00 | | | 1 493 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 592.00 | | | 184 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 823.00 | | | 223 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 918.00 | | | 553 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 980.00 | | | 486 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 632.00 | 50 894.00 | 5 636.00 | 257 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 654.00 | 50 894.00 | 5 636.00 | 252 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 292 568.00 | | | 292 568.00 |
VP Divers | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 168.00 | 332 088.00 | 11 080.00 | 343 168.00 |