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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 941.00 | 70 136.00 | 53 804.00 | 123 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 274.00 | 219 419.00 | 312 855.00 | 532 274.00 |
BF Prêts | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 284.00 | 294 533.00 | 494 751.00 | 789 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 416.00 | 4 992.00 | 395 424.00 | 400 416.00 |
BZ Autres créances | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 499.00 | | 155 499.00 | 155 499.00 |
CF Disponibilités | 384 028.00 | | 384 028.00 | 384 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 338.00 | 4 992.00 | 1 015 346.00 | 1 020 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 621.00 | 299 525.00 | 1 510 096.00 | 1 809 621.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 594 577.00 | | | 594 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 651.00 | | | 218 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 228.00 | | | 1 033 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 429.00 | | | 125 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 743.00 | | | 87 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 629.00 | | | 131 629.00 |
EA Autres dettes | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 868.00 | | | 476 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 096.00 | | | 1 510 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 845.00 | | 161 845.00 | 161 845.00 |
FG Production vendue services | 1 858 123.00 | | 1 858 123.00 | 1 858 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 968.00 | | 2 019 968.00 | 2 019 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 852.00 | | | 2 125 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 201.00 | | | 1 907 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 651.00 | | | 218 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 961.00 | | | 207 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 572.00 | | 221 553.00 | 623 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 836.00 | 27 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 302.00 | 789 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 466.00 | 656 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 978.00 | | | 105 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 856.00 | | 216 364.00 | 490 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 739.00 | | 5 189.00 | 26 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 573.00 | 50 718.00 | 26 964.00 | 301 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 595.00 | 50 718.00 | 26 964.00 | 296 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 412.00 | 2 580.00 | | 2 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412.00 | 2 580.00 | | 2 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412.00 | 2 580.00 | | 2 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 743.00 | 87 743.00 | | 87 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 138.00 | 70 138.00 | | 70 138.00 |
UP Prêts | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
UX Autres créances clients | 394 426.00 | 394 426.00 | | 394 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VB T. V. A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 931.00 | 14 727.00 | 44 489.00 | 60 931.00 |
VI Groupe et associés | 125 429.00 | 125 429.00 | | 125 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VP Divers | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 641.00 | 442 580.00 | 27 061.00 | 469 641.00 |
VW T.V.A. | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 868.00 | 430 664.00 | 44 489.00 | 476 868.00 |