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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 702.00 | 72 100.00 | 44 602.00 | 116 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 859.00 | 287 083.00 | 333 776.00 | 620 859.00 |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 925.00 | 364 160.00 | 505 764.00 | 869 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BT Marchandises | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 527.00 | 5 108.00 | 376 419.00 | 381 527.00 |
BZ Autres créances | 70 861.00 | | 70 861.00 | 70 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 971.00 | | 266 971.00 | 266 971.00 |
CF Disponibilités | 295 185.00 | | 295 185.00 | 295 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 845.00 | 5 106.00 | 1 045 737.00 | 1 050 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 770.00 | 369 268.00 | 1 551 501.00 | 1 920 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 713 228.00 | 594 577.00 | | 713 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 060.00 | 218 651.00 | | 123 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 288.00 | 1 033 228.00 | | 1 056 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 831.00 | 61 930.00 | | 46 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 471.00 | 125 429.00 | | 168 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 678.00 | 87 743.00 | | 102 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 905.00 | 182 712.00 | | 138 905.00 |
EA Autres dettes | 13 877.00 | 19 055.00 | | 13 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 762.00 | 476 868.00 | | 470 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 501.00 | 1 510 096.00 | | 1 551 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 284.00 | | 100 727.00 | 789 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 192.00 | 24 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 086.00 | 869 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 894.00 | 739 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 978.00 | | | 105 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 215.00 | | 100 322.00 | 656 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 091.00 | | 405.00 | 27 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 533.00 | 85 898.00 | 16 270.00 | 294 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 555.00 | 85 898.00 | 16 270.00 | 289 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 678.00 | 102 678.00 | | 102 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 905.00 | 138 905.00 | | 138 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
UX Autres créances clients | 381 527.00 | 381 527.00 | | 381 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 232.00 | 10 014.00 | 36 218.00 | 46 232.00 |
VI Groupe et associés | 168 471.00 | 168 471.00 | | 168 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 501.00 | 459 228.00 | 24 273.00 | 483 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 762.00 | 434 544.00 | 36 218.00 | 470 762.00 |