| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 580.00 | 57 358.00 | 27 222.00 | 84 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 276.00 | 239 237.00 | 167 039.00 | 406 276.00 |
BF Prêts | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 572.00 | 301 573.00 | 322 000.00 | 623 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BT Marchandises | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 881.00 | 2 412.00 | 335 470.00 | 337 881.00 |
BZ Autres créances | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 405.00 | | 149 405.00 | 149 405.00 |
CF Disponibilités | 430 254.00 | | 430 254.00 | 430 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 052.00 | 2 412.00 | 1 043 641.00 | 1 046 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 625.00 | 303 984.00 | 1 365 641.00 | 1 669 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 529 312.00 | | | 529 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 466.00 | | | 184 466.00 |
DL TOTAL (I) | 914 577.00 | | | 914 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 139.00 | | | 137 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 566.00 | | | 74 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 611.00 | | | 100 611.00 |
EA Autres dettes | 62 759.00 | | | 62 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 063.00 | | | 451 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 641.00 | | | 1 365 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 170.00 | | | 390 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 313.00 | | 169 313.00 | 169 313.00 |
FG Production vendue services | 1 700 280.00 | | 1 700 280.00 | 1 700 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 594.00 | | 1 869 594.00 | 1 869 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 760.00 | | | 1 946 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 294.00 | | | 1 762 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 466.00 | | | 184 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 839.00 | | | 233 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 626.00 | | 124 272.00 | 583 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 764.00 | 26 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 326.00 | 623 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 562.00 | 490 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 978.00 | | 50 000.00 | 55 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 538.00 | | 56 879.00 | 516 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 110.00 | | 17 393.00 | 11 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 890.00 | 56 333.00 | 57 651.00 | 302 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 912.00 | 56 333.00 | 57 651.00 | 297 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 566.00 | 74 566.00 | | 74 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
UP Prêts | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
UX Autres créances clients | 334 987.00 | 334 987.00 | | 334 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 487.00 | 14 593.00 | 48 936.00 | 75 487.00 |
VI Groupe et associés | 137 139.00 | 137 139.00 | | 137 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VP Divers | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 007.00 | 400 005.00 | 24 003.00 | 424 007.00 |
VW T.V.A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 063.00 | 390 170.00 | 48 936.00 | 451 063.00 |