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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 571.00 | 75 909.00 | 40 662.00 | 116 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 346.00 | 355 526.00 | 387 820.00 | 743 346.00 |
AX Avances et acomptes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 639.00 | 432 535.00 | 555 103.00 | 987 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BT Marchandises | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 265.00 | 5 254.00 | 462 011.00 | 467 265.00 |
BZ Autres créances | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 177.00 | 1 998.00 | 271 180.00 | 273 177.00 |
CF Disponibilités | 463 838.00 | | 463 838.00 | 463 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 767.00 | | 115 767.00 | 115 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 994.00 | 7 252.00 | 1 353 742.00 | 1 360 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 632.00 | 439 787.00 | 1 908 845.00 | 2 348 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 736 288.00 | 713 228.00 | | 736 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 039.00 | 123 060.00 | | 327 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 327.00 | 1 056 288.00 | | 1 283 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 433.00 | 24 451.00 | | 23 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 433.00 | 24 451.00 | | 23 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 791.00 | 46 831.00 | | 32 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 649.00 | 168 471.00 | | 156 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 446.00 | 102 678.00 | | 202 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 193.00 | 138 905.00 | | 198 193.00 |
EA Autres dettes | 11 933.00 | 13 877.00 | | 11 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 085.00 | 470 762.00 | | 602 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 845.00 | 1 551 501.00 | | 1 908 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 972.00 | 470 762.00 | | 579 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | 600.00 | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 925.00 | | 162 420.00 | 869 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 24 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 706.00 | 987 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 878.00 | 102 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 693.00 | 861 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 978.00 | | | 105 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 644.00 | | 162 420.00 | 739 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 446.00 | 202 446.00 | | 202 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
UX Autres créances clients | 461 113.00 | 461 113.00 | | 461 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 202.00 | 10 089.00 | 22 113.00 | 32 202.00 |
VI Groupe et associés | 156 649.00 | 156 649.00 | | 156 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VP Divers | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 767.00 | 115 767.00 | | 115 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 086.00 | 619 086.00 | | 619 086.00 |
VW T.V.A. | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 086.00 | 579 973.00 | 22 113.00 | 602 086.00 |