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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 727.00 | 181 591.00 | 6 136.00 | 187 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 321.00 | 185 691.00 | 212 630.00 | 398 321.00 |
BT Marchandises | 330 792.00 | 36 420.00 | 294 372.00 | 330 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BZ Autres créances | 79 051.00 | | 79 051.00 | 79 051.00 |
CF Disponibilités | 291 697.00 | | 291 697.00 | 291 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 834.00 | 36 420.00 | 671 414.00 | 707 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 155.00 | 222 111.00 | 884 044.00 | 1 106 155.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 512.00 | | | 512.00 |
DG Autres réserves | 230 349.00 | | | 230 349.00 |
DH Report à nouveau | 70 229.00 | | | 70 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
DL TOTAL (I) | 348 351.00 | | | 348 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 464.00 | | | 93 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 277.00 | | | 141 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 926.00 | | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 433.00 | | | 217 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 770.00 | | | 79 770.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 693.00 | | | 535 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 044.00 | | | 884 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 527.00 | | | 468 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 489.00 | | 1 106 489.00 | 1 106 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 489.00 | | 1 106 489.00 | 1 106 489.00 |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | | | 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 303.00 | | | 1 145 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 801.00 | | | 1 105 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 277.00 | 141 277.00 | | 141 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 433.00 | 217 433.00 | | 217 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 345.00 | 85 345.00 | 5 000.00 | 90 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 767.00 | 534 767.00 | | 534 767.00 |