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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 727.00 | 183 745.00 | 3 982.00 | 187 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 884.00 | 187 845.00 | 225 039.00 | 412 884.00 |
BT Marchandises | 324 045.00 | 44 666.00 | 279 380.00 | 324 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BZ Autres créances | 54 281.00 | | 54 281.00 | 54 281.00 |
CF Disponibilités | 295 487.00 | | 295 487.00 | 295 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 569.00 | 44 666.00 | 641 903.00 | 686 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 454.00 | 232 511.00 | 866 942.00 | 1 099 454.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 512.00 | | | 512.00 |
DG Autres réserves | 230 348.00 | | | 230 348.00 |
DH Report à nouveau | 95 731.00 | | | 95 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
DL TOTAL (I) | 372 387.00 | | | 372 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 166.00 | | | 67 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 349.00 | | | 180 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 991.00 | | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 746.00 | | | 164 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 321.00 | | | 77 321.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 556.00 | | | 494 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 942.00 | | | 866 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 898.00 | | | 453 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 027.00 | | 1 062 027.00 | 1 062 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 027.00 | | 1 062 027.00 | 1 062 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 909.00 | | | 1 101 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 873.00 | | | 1 063 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 321.00 | | | 398 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 826.00 | | | 191 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 691.00 | 2 154.00 | | 185 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 690.00 | 2 154.00 | | 185 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 420.00 | 8 246.00 | | 36 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 420.00 | 8 246.00 | | 36 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 420.00 | 8 246.00 | | 36 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 349.00 | 180 349.00 | | 180 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 746.00 | 164 746.00 | | 164 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 166.00 | 26 509.00 | 40 658.00 | 67 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 600.00 | 67 037.00 | 19 563.00 | 86 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 710.00 | 453 052.00 | 40 658.00 | 493 710.00 |