| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 194.00 | 181 958.00 | 13 236.00 | 195 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 351.00 | 186 058.00 | 234 293.00 | 420 351.00 |
BT Marchandises | 334 442.00 | 51 311.00 | 283 131.00 | 334 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BZ Autres créances | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
CF Disponibilités | 471 722.00 | | 471 722.00 | 471 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 187.00 | 51 311.00 | 787 876.00 | 839 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 538.00 | 237 369.00 | 1 022 169.00 | 1 259 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DG Autres réserves | 230 348.00 | 230 348.00 | | 230 348.00 |
DH Report à nouveau | 120 715.00 | 115 767.00 | | 120 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 682.00 | 27 988.00 | | 29 682.00 |
DL TOTAL (I) | 389 017.00 | 382 375.00 | | 389 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 673.00 | 40 658.00 | | 13 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 240.00 | 275 920.00 | | 372 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 254.00 | 736.00 | | 3 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 824.00 | 175 490.00 | | 178 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 160.00 | 74 952.00 | | 65 160.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 152.00 | 567 930.00 | | 633 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 169.00 | 950 305.00 | | 1 022 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 478.00 | 567 930.00 | | 619 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 875.00 | | 1 843.00 | 424 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 367.00 | 420 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 367.00 | 199 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 817.00 | | 1 843.00 | 203 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 048.00 | 2 377.00 | 6 367.00 | 190 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 047.00 | 2 377.00 | 6 367.00 | 190 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 018.00 | 1 293.00 | | 50 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 018.00 | 1 293.00 | | 50 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 018.00 | 1 293.00 | | 50 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 293.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 824.00 | 178 824.00 | | 178 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
UX Autres créances clients | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VI Groupe et associés | 372 240.00 | 372 240.00 | | 372 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
VW T.V.A. | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 224.00 | 616 224.00 | | 616 224.00 |