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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 176.00 | 1 422.00 | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 448.00 | 177 967.00 | 15 481.00 | 193 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 202.00 | 182 242.00 | 237 960.00 | 420 202.00 |
BT Marchandises | 362 569.00 | 52 676.00 | 309 893.00 | 362 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BZ Autres créances | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
CF Disponibilités | 523 197.00 | | 523 197.00 | 523 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 526.00 | 52 676.00 | 878 850.00 | 931 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 728.00 | 234 918.00 | 1 116 810.00 | 1 351 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DG Autres réserves | 258 349.00 | 237 502.00 | | 258 349.00 |
DH Report à nouveau | 120 715.00 | 120 715.00 | | 120 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 610.00 | 45 847.00 | | 71 610.00 |
DL TOTAL (I) | 458 946.00 | 412 336.00 | | 458 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 580.00 | 471 080.00 | | 423 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 544.00 | 2 381.00 | | 2 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 104.00 | 91 238.00 | | 142 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 612.00 | 92 512.00 | | 89 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 240.00 | | |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 864.00 | 667 233.00 | | 657 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 810.00 | 1 079 569.00 | | 1 116 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 864.00 | 667 233.00 | | 657 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 755.00 | | 6 145.00 | 428 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 698.00 | 420 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 201 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 697.00 | 197 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 001.00 | | 1 598.00 | 200 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 697.00 | | 4 547.00 | 207 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 475.00 | 3 324.00 | 9 557.00 | 188 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 176.00 | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 474.00 | 3 148.00 | 9 556.00 | 188 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 778.00 | | 102.00 | 52 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 778.00 | | 102.00 | 52 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 778.00 | | 102.00 | 52 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 104.00 | 142 104.00 | | 142 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
UX Autres créances clients | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 423 580.00 | 423 580.00 | | 423 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VP Divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
VW T.V.A. | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 320.00 | 655 320.00 | | 655 320.00 |