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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 598.00 | 184 375.00 | 19 224.00 | 203 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 755.00 | 188 475.00 | 240 281.00 | 428 755.00 |
BT Marchandises | 322 494.00 | 52 776.00 | 269 716.00 | 322 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BZ Autres créances | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
CF Disponibilités | 509 836.00 | | 509 836.00 | 509 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 067.00 | 52 778.00 | 839 289.00 | 892 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 822.00 | 241 253.00 | 1 079 569.00 | 1 320 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DG Autres réserves | 237 502.00 | 230 348.00 | | 237 502.00 |
DH Report à nouveau | 120 715.00 | 120 715.00 | | 120 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 847.00 | 29 682.00 | | 45 847.00 |
DL TOTAL (I) | 412 336.00 | 389 017.00 | | 412 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 13 673.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 080.00 | 372 240.00 | | 471 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 381.00 | 3 254.00 | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 238.00 | 178 824.00 | | 91 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 512.00 | 65 160.00 | | 92 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 233.00 | 633 152.00 | | 667 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 569.00 | 1 022 169.00 | | 1 079 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 233.00 | 619 478.00 | | 667 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 351.00 | | 8 404.00 | 420 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 293.00 | | 8 404.00 | 199 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 058.00 | 2 417.00 | | 186 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 057.00 | 2 417.00 | | 186 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 311.00 | 1 467.00 | | 51 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 311.00 | 1 467.00 | | 51 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 311.00 | 1 467.00 | | 51 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
UX Autres créances clients | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 471 080.00 | 471 080.00 | | 471 080.00 |
VP Divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
VW T.V.A. | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 852.00 | 664 852.00 | | 664 852.00 |