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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 718.00 | 185 948.00 | 13 770.00 | 199 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 875.00 | 190 048.00 | 234 827.00 | 424 875.00 |
BT Marchandises | 317 025.00 | 50 018.00 | 267 007.00 | 317 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 51 846.00 | | 51 846.00 | 51 846.00 |
CF Disponibilités | 389 459.00 | | 389 459.00 | 389 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 456.00 | 50 018.00 | 711 438.00 | 761 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 331.00 | 240 066.00 | 946 265.00 | 1 186 331.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 512.00 | | | 512.00 |
DG Autres réserves | 230 346.00 | | | 230 346.00 |
DH Report à nouveau | 115 767.00 | | | 115 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
DL TOTAL (I) | 382 375.00 | | | 382 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 920.00 | | | 275 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 450.00 | | | 171 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 952.00 | | | 74 952.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 891.00 | | | 563 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 265.00 | | | 946 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 217.00 | | | 550 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 322.00 | | 1 049 322.00 | 1 049 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 322.00 | | 1 049 322.00 | 1 049 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | | | 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 477.00 | | | 1 082 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 489.00 | | | 1 054 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 920.00 | 275 920.00 | | 275 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 450.00 | 171 450.00 | | 171 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 658.00 | 26 984.00 | 13 673.00 | 40 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 952.00 | 74 952.00 | | 74 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 972.00 | 54 972.00 | 19 563.00 | 54 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 154.00 | 549 481.00 | 13 673.00 | 563 154.00 |