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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 442.00 | 49 091.00 | 31 351.00 | 80 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 238.00 | 76 322.00 | 76 916.00 | 153 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 976.00 | | 152 976.00 | 152 976.00 |
BZ Autres créances | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
CF Disponibilités | 732 916.00 | | 732 916.00 | 732 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 142.00 | | 923 142.00 | 923 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 379.00 | 76 322.00 | 1 000 058.00 | 1 076 379.00 |
CU Autres participations | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 512.00 | 361 596.00 | | 167 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 311.00 | 255 916.00 | | 361 311.00 |
DL TOTAL (I) | 572 822.00 | 661 512.00 | | 572 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 882.00 | 78 149.00 | | 61 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 088.00 | 372 993.00 | | 364 088.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 235.00 | 451 142.00 | | 427 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 058.00 | 1 112 654.00 | | 1 000 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 235.00 | 451 142.00 | | 427 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 014.00 | | 1 224.00 | 152 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 218.00 | | 1 224.00 | 79 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 786.00 | 23 536.00 | | 52 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 415.00 | 9 816.00 | | 17 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 371.00 | 13 720.00 | | 35 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 882.00 | 61 882.00 | | 61 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 002.00 | 164 002.00 | | 164 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 931.00 | 136 931.00 | | 136 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 152 976.00 | | | 152 976.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 256.00 | 190 226.00 | 30.00 | 190 256.00 |
VW T.V.A. | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 235.00 | 427 235.00 | | 427 235.00 |