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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 770.00 | 34 752.00 | 20 018.00 | 54 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 742.00 | 112 610.00 | 139 132.00 | 251 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 604.00 | 147 362.00 | 298 241.00 | 445 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 535.00 | | 198 535.00 | 198 535.00 |
BZ Autres créances | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CF Disponibilités | 1 583 145.00 | | 1 583 145.00 | 1 583 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 958.00 | | 1 790 958.00 | 1 790 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 561.00 | 147 362.00 | 2 089 199.00 | 2 236 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 138 847.00 | | 138 847.00 | 138 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 263 344.00 | 56 672.00 | | 263 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 179.00 | 206 671.00 | | 67 179.00 |
DL TOTAL (I) | 350 523.00 | 283 344.00 | | 350 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 594.00 | 1 699 105.00 | | 1 418 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 075.00 | 58 001.00 | | 27 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 006.00 | 226 402.00 | | 293 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 676.00 | 1 983 508.00 | | 1 738 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 199.00 | 2 266 851.00 | | 2 089 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 269.00 | 564 913.00 | | 603 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 053.00 | | 803 053.00 | 803 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 053.00 | | 803 053.00 | 803 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 739.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 472.00 | 12 000.00 | | 15 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 385.00 | -9 286.00 | | 9 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 464.00 | 14 069.00 | | 17 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 825.00 | 999 328.00 | | 832 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 646.00 | 792 656.00 | | 765 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 179.00 | 206 671.00 | | 67 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 383.00 | | 124 393.00 | 327 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 173.00 | 445 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 173.00 | 251 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 860.00 | | 24 125.00 | 30 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 646.00 | | 10 268.00 | 247 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 877.00 | | 90 000.00 | 48 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 361.00 | 42 174.00 | 6 173.00 | 111 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 151.00 | 6 602.00 | | 28 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 210.00 | 35 572.00 | 6 173.00 | 83 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 676.00 | 143 676.00 | | 143 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 198 535.00 | 198 535.00 | | 198 535.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 594.00 | 283 187.00 | 1 135 407.00 | 1 418 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 843.00 | 207 843.00 | | 207 843.00 |
VW T.V.A. | 68 706.00 | 68 706.00 | | 68 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 676.00 | 603 269.00 | 1 135 407.00 | 1 738 676.00 |