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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 402.00 | 61 409.00 | 20 993.00 | 82 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 198.00 | 88 640.00 | 66 558.00 | 155 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 162.00 | | 366 162.00 | 366 162.00 |
BZ Autres créances | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CF Disponibilités | 654 085.00 | | 654 085.00 | 654 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 174.00 | | 1 038 174.00 | 1 038 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 371.00 | 88 640.00 | 1 104 732.00 | 1 193 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 822.00 | 167 512.00 | | 78 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 177.00 | 361 311.00 | | 426 177.00 |
DL TOTAL (I) | 549 000.00 | 572 822.00 | | 549 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 111.00 | 61 882.00 | | 58 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 620.00 | 364 088.00 | | 497 620.00 |
EA Autres dettes | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 732.00 | 427 235.00 | | 555 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 732.00 | 1 000 058.00 | | 1 104 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 732.00 | 427 235.00 | | 555 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 797.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 583.00 | | 1 103 583.00 | 1 103 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 583.00 | | 1 103 583.00 | 1 103 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 425.00 | 11 156.00 | | 19 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | 1 730.00 | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 1 730.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 667.00 | -1 730.00 | | 12 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 362.00 | 11 813.00 | | 41 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 573.00 | 1 365 773.00 | | 1 476 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 395.00 | 1 004 463.00 | | 1 050 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 177.00 | 361 311.00 | | 426 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 238.00 | | 1 960.00 | 153 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 442.00 | | 1 960.00 | 80 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 322.00 | 12 318.00 | | 76 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 091.00 | 12 318.00 | | 49 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 118.00 | 213 118.00 | | 213 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 688.00 | 145 688.00 | | 145 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 366 162.00 | | | 366 162.00 |
VB T. V. A. | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 119.00 | 384 119.00 | | 384 119.00 |
VW T.V.A. | 86 932.00 | 86 932.00 | | 86 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 732.00 | 555 732.00 | | 555 732.00 |