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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 700.00 | 39 331.00 | 13 369.00 | 52 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 841.00 | 142 910.00 | 110 931.00 | 253 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 633.00 | 182 241.00 | 263 392.00 | 445 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 596.00 | | 196 596.00 | 196 596.00 |
BZ Autres créances | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CF Disponibilités | 1 414 114.00 | | 1 414 114.00 | 1 414 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 548.00 | | 1 646 548.00 | 1 646 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 180.00 | 182 241.00 | 1 909 939.00 | 2 092 180.00 |
CU Autres participations | 138 847.00 | | 138 847.00 | 138 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 330 523.00 | 263 344.00 | | 330 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 559.00 | 67 179.00 | | 66 559.00 |
DL TOTAL (I) | 417 081.00 | 350 523.00 | | 417 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 408.00 | 1 418 594.00 | | 1 135 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 582.00 | 27 075.00 | | 57 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 668.00 | 293 006.00 | | 295 668.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 858.00 | 1 738 676.00 | | 1 492 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 939.00 | 2 089 199.00 | | 1 909 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 339.00 | 603 269.00 | | 643 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 025.00 | | 878 025.00 | 878 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 025.00 | | 878 025.00 | 878 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 426.00 | 15 472.00 | | 15 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 676.00 | 9 385.00 | | 2 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676.00 | 9 385.00 | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 676.00 | 9 385.00 | | 2 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 594.00 | 17 464.00 | | 15 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 339.00 | 832 825.00 | | 900 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 780.00 | 765 646.00 | | 833 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 559.00 | 67 179.00 | | 66 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 604.00 | | 3 323.00 | 445 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 294.00 | 445 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 070.00 | 52 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 253 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 985.00 | | | 54 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 742.00 | | 3 323.00 | 251 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 877.00 | | | 138 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 362.00 | 38 173.00 | 3 294.00 | 147 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 752.00 | 6 648.00 | 2 070.00 | 34 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 610.00 | 31 524.00 | 1 224.00 | 112 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 921.00 | 151 921.00 | | 151 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 004.00 | 80 004.00 | | 80 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 196 596.00 | 196 596.00 | | 196 596.00 |
VB T. V. A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 408.00 | 285 889.00 | 849 519.00 | 1 135 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 187.00 | | | 283 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 464.00 | 232 434.00 | 30.00 | 232 464.00 |
VW T.V.A. | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 858.00 | 643 339.00 | 849 519.00 | 1 492 858.00 |