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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 301.00 | 27 304.00 | 1 997.00 | 29 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 973.00 | 68 231.00 | 86 742.00 | 154 973.00 |
AX Avances et acomptes | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 539.00 | 95 535.00 | 144 004.00 | 239 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 385.00 | | 223 385.00 | 223 385.00 |
BZ Autres créances | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CF Disponibilités | 2 065 672.00 | | 2 065 672.00 | 2 065 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 365.00 | | 2 309 365.00 | 2 309 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 904.00 | 95 535.00 | 2 453 369.00 | 2 548 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 40 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 78 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 672.00 | 426 177.00 | | 56 672.00 |
DL TOTAL (I) | 76 672.00 | 549 000.00 | | 76 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 964.00 | | | 1 976 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 843.00 | 58 111.00 | | 88 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 890.00 | 497 620.00 | | 310 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 697.00 | 555 732.00 | | 2 376 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 369.00 | 1 104 732.00 | | 2 453 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 592.00 | 555 732.00 | | 677 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 571.00 | | 1 027 571.00 | 1 027 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 571.00 | | 1 027 571.00 | 1 027 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 520 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 515 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 620 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | 19 425.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498 500.00 | 1 037.00 | | 3 498 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498 500.00 | 1 037.00 | | 3 498 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 498 500.00 | 12 667.00 | | -3 498 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 424.00 | 41 362.00 | | 65 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 511.00 | 1 476 573.00 | | 4 561 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 839.00 | 1 050 395.00 | | 4 504 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 672.00 | 426 177.00 | | 56 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 198.00 | | 3 604 737.00 | 155 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500 000.00 | 48 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 520 396.00 | 239 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 396.00 | 161 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 446.00 | | 2 070.00 | 27 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 402.00 | | 99 140.00 | 82 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 350.00 | | 3 503 527.00 | 45 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 640.00 | 6 895.00 | | 88 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 231.00 | 73.00 | | 27 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 409.00 | 6 822.00 | | 61 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 843.00 | 88 843.00 | | 88 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 588.00 | 105 588.00 | | 105 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 895.00 | 84 895.00 | | 84 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 223 385.00 | 223 385.00 | | 223 385.00 |
VB T. V. A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 976 964.00 | 277 859.00 | 1 138 203.00 | 1 976 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 723.00 | 243 723.00 | | 243 723.00 |
VW T.V.A. | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 697.00 | 677 592.00 | 1 138 203.00 | 2 376 697.00 |