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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 645.00 | 28 151.00 | 2 494.00 | 30 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 646.00 | 83 210.00 | 164 436.00 | 247 646.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 383.00 | 111 361.00 | 216 022.00 | 327 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 424.00 | | 200 424.00 | 200 424.00 |
BZ Autres créances | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
CF Disponibilités | 1 790 481.00 | | 1 790 481.00 | 1 790 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 829.00 | | 2 050 829.00 | 2 050 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 213.00 | 111 361.00 | 2 266 851.00 | 2 378 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 671.00 | 56 672.00 | | 206 671.00 |
DL TOTAL (I) | 283 344.00 | 76 672.00 | | 283 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 105.00 | 1 976 964.00 | | 1 699 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 001.00 | 88 843.00 | | 58 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 402.00 | 310 890.00 | | 226 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 508.00 | 2 376 697.00 | | 1 983 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 851.00 | 2 453 369.00 | | 2 266 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 913.00 | 677 592.00 | | 564 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 427.00 | | 823 427.00 | 823 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 427.00 | | 823 427.00 | 823 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 286.00 | 3 498 500.00 | | 9 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 286.00 | 3 498 500.00 | | 9 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 286.00 | -3 498 500.00 | | -9 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 069.00 | 65 424.00 | | 14 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 328.00 | 4 561 511.00 | | 999 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 656.00 | 4 504 839.00 | | 792 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 671.00 | 56 672.00 | | 206 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 539.00 | | 132 815.00 | 239 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 970.00 | 327 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 970.00 | 247 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 516.00 | | 1 344.00 | 29 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 146.00 | | 131 471.00 | 161 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 535.00 | 26 283.00 | 10 457.00 | 95 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 304.00 | 847.00 | | 27 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 231.00 | 25 436.00 | 10 457.00 | 68 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 062.00 | 101 062.00 | | 101 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 200 424.00 | 200 424.00 | | 200 424.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 105.00 | 280 510.00 | 1 149 063.00 | 1 699 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 859.00 | | | 277 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 378.00 | 260 378.00 | | 260 378.00 |
VW T.V.A. | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 508.00 | 564 913.00 | 1 149 063.00 | 1 983 508.00 |