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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 232.00 | | 165 232.00 | 165 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 905.00 | 46 280.00 | 28 624.00 | 74 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 821.00 | 174 884.00 | 267 937.00 | 442 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 585.00 | 225 164.00 | 463 420.00 | 688 585.00 |
BT Marchandises | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BZ Autres créances | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CF Disponibilités | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 390.00 | 225 164.00 | 514 225.00 | 739 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 216 714.00 | | | 216 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
DL TOTAL (I) | 276 256.00 | | | 276 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 259.00 | | | 93 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 968.00 | | | 237 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 225.00 | | | 514 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 183.00 | | | 202 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 442.00 | | 933 442.00 | 933 442.00 |
FG Production vendue services | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 145.00 | | 934 145.00 | 934 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 458.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 307.00 | | | -8 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 219.00 | | | 970 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 477.00 | | | 919 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 051.00 | | 5 239.00 | 684 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 688 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 517 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 232.00 | | | 169 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 543.00 | | 3 889.00 | 514 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 1 350.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 411.00 | 35 458.00 | 705.00 | 190 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 411.00 | 35 458.00 | 705.00 | 186 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 259.00 | 93 259.00 | | 93 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
VI Groupe et associés | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 808.00 | 5 183.00 | 1 625.00 | 6 808.00 |
VW T.V.A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 968.00 | 202 183.00 | | 237 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
ST Autres comptes | 117 109.00 | | | 117 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
YT Sous‐traitance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 518.00 | | | 108 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 150.00 | | | 190 150.00 |