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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 232.00 | | 165 232.00 | 165 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 575.00 | 53 689.00 | 25 885.00 | 79 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 207.00 | 204 460.00 | 259 747.00 | 464 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 216.00 | 262 150.00 | 454 066.00 | 716 216.00 |
BT Marchandises | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BZ Autres créances | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CF Disponibilités | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 838.00 | | 78 838.00 | 78 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 055.00 | 262 150.00 | 532 905.00 | 795 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 267 456.00 | | | 267 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 203.00 | | | 74 203.00 |
DL TOTAL (I) | 350 460.00 | | | 350 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 503.00 | | | 101 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 445.00 | | | 182 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 905.00 | | | 532 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 445.00 | | | 182 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 108.00 | | 972 108.00 | 972 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 108.00 | | 972 108.00 | 972 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 985.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 328.00 | | | -8 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 033.00 | | | 1 021 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 830.00 | | | 946 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 203.00 | | | 74 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 585.00 | | 27 631.00 | 688 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 232.00 | | | 169 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 727.00 | | 26 056.00 | 517 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 575.00 | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 164.00 | 36 985.00 | | 225 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 164.00 | 36 985.00 | | 221 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 503.00 | 101 503.00 | | 101 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VI Groupe et associés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 956.00 | 5 331.00 | 1 625.00 | 6 956.00 |
VW T.V.A. | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 445.00 | 182 445.00 | | 182 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
ST Autres comptes | 108 705.00 | | | 108 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 919.00 | | | 72 919.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
YT Sous‐traitance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 976.00 | | | 112 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 829.00 | | | 195 829.00 |