| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 232.00 | | 165 232.00 | 165 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 922.00 | 82 400.00 | 19 521.00 | 101 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 494.00 | 340 021.00 | 245 472.00 | 585 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 850.00 | 426 422.00 | 433 427.00 | 859 850.00 |
BT Marchandises | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BZ Autres créances | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
CF Disponibilités | 284 435.00 | | 284 435.00 | 284 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 616.00 | | 349 616.00 | 349 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 466.00 | 426 422.00 | 783 044.00 | 1 209 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 345 242.00 | | | 345 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
DL TOTAL (I) | 367 354.00 | | | 367 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 324.00 | | | 245 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 775.00 | | | 101 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 689.00 | | | 415 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 044.00 | | | 783 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 822.00 | | | 306 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 899.00 | | 33 951.00 | 825 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 233.00 | | | 169 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 466.00 | | 33 951.00 | 653 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 690.00 | 40 732.00 | | 385 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 690.00 | 40 732.00 | | 381 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 776.00 | 101 776.00 | | 101 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 325.00 | 136 458.00 | 108 867.00 | 245 325.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 325.00 | | | 245 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 548.00 | | | 142 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 347.00 | 52 721.00 | 1 625.00 | 54 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 689.00 | 306 822.00 | 108 867.00 | 415 689.00 |