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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 232.00 | | 165 232.00 | 165 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 475.00 | 69 655.00 | 10 820.00 | 80 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 006.00 | 267 553.00 | 260 452.00 | 528 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 915.00 | 341 209.00 | 439 705.00 | 780 915.00 |
BT Marchandises | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BZ Autres créances | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CF Disponibilités | 184 882.00 | | 184 882.00 | 184 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 581.00 | | 219 581.00 | 219 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 497.00 | 341 209.00 | 659 287.00 | 1 000 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 413 185.00 | | | 413 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
DL TOTAL (I) | 469 781.00 | | | 469 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 767.00 | | | 90 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 506.00 | | | 189 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 287.00 | | | 659 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 011.00 | | | 178 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 474.00 | | 979 474.00 | 979 474.00 |
FG Production vendue services | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 009.00 | | 980 009.00 | 980 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 587.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 738.00 | | | -12 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 404.00 | | | 1 038 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 608.00 | | | 990 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 091.00 | | 56 823.00 | 724 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 232.00 | | | 169 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 658.00 | | 56 823.00 | 551 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 621.00 | 40 587.00 | | 300 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 621.00 | 40 587.00 | | 296 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 767.00 | 90 767.00 | | 90 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 373.00 | 20 878.00 | 11 495.00 | 32 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 469.00 | 19 844.00 | 1 625.00 | 21 469.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 506.00 | 178 011.00 | 11 495.00 | 189 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
ST Autres comptes | 110 624.00 | | | 110 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
YT Sous‐traitance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 698.00 | | | 114 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 513.00 | | | 207 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |