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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 232.00 | | 165 232.00 | 165 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 728.00 | 76 965.00 | 12 763.00 | 89 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 737.00 | 304 724.00 | 259 012.00 | 563 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 899.00 | 385 689.00 | 440 209.00 | 825 899.00 |
BT Marchandises | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BZ Autres créances | 71 116.00 | | 71 116.00 | 71 116.00 |
CF Disponibilités | 241 436.00 | | 241 436.00 | 241 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 682.00 | | 321 682.00 | 321 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 582.00 | 385 689.00 | 761 892.00 | 1 147 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 432 409.00 | | | 432 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
DL TOTAL (I) | 468 328.00 | | | 468 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 547.00 | | | 142 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 563.00 | | | 293 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 892.00 | | | 761 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 552.00 | | | 163 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 916.00 | | 44 984.00 | 780 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 233.00 | | | 169 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 482.00 | | 44 984.00 | 608 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 210.00 | 44 480.00 | | 341 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 210.00 | 44 480.00 | | 337 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 083.00 | 77 083.00 | | 77 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 548.00 | 12 537.00 | 130 011.00 | 142 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 117.00 | 71 117.00 | | 71 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 746.00 | 72 121.00 | 1 625.00 | 73 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 563.00 | 163 553.00 | 130 011.00 | 293 563.00 |