| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 232.00 | | 165 232.00 | 165 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 575.00 | 62 630.00 | 16 944.00 | 79 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 082.00 | 233 991.00 | 238 091.00 | 472 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 091.00 | 300 621.00 | 423 470.00 | 724 091.00 |
BT Marchandises | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BZ Autres créances | 77 807.00 | | 77 807.00 | 77 807.00 |
CF Disponibilités | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 817.00 | | 175 817.00 | 175 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 909.00 | 300 621.00 | 599 287.00 | 899 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 341 660.00 | | | 341 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 525.00 | | | 71 525.00 |
DL TOTAL (I) | 421 985.00 | | | 421 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 269.00 | | | 73 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 302.00 | | | 177 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 287.00 | | | 599 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 404.00 | | | 176 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 216.00 | | 11 675.00 | 716 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 724 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 551 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 232.00 | | | 169 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 783.00 | | 11 675.00 | 543 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 150.00 | 42 271.00 | 3 800.00 | 262 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 150.00 | 42 271.00 | 3 800.00 | 258 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 285.00 | 87 285.00 | | 87 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 249.00 | 5 351.00 | 898.00 | 6 249.00 |
VI Groupe et associés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 714.00 | 73 714.00 | | 73 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 282.00 | 78 657.00 | 1 625.00 | 80 282.00 |
VW T.V.A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 302.00 | 176 404.00 | 898.00 | 177 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
ST Autres comptes | 111 656.00 | | | 111 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
YT Sous‐traitance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 809.00 | | | 116 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 195.00 | | | 203 195.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |