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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 174.00 | 17 984.00 | 20 189.00 | 38 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 389 760.00 | 15 900.00 | 2 373 860.00 | 2 389 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 682 373.00 | 38 884.00 | 11 643 489.00 | 11 682 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 228.00 | | 458 228.00 | 458 228.00 |
BZ Autres créances | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 413 745.00 | | 413 745.00 | 413 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 515.00 | | 890 515.00 | 890 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 572 888.00 | 38 884.00 | 12 534 004.00 | 12 572 888.00 |
CU Autres participations | 7 889 440.00 | 5 000.00 | 7 884 440.00 | 7 889 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 946 109.00 | 8 829 454.00 | | 10 946 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 799.00 | 2 424 956.00 | | 568 799.00 |
DL TOTAL (I) | 11 631 537.00 | 11 371 037.00 | | 11 631 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 789.00 | 2 002 407.00 | | 9 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 095.00 | 153 164.00 | | 127 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 485.00 | 58 838.00 | | 26 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 152.00 | 38 458.00 | | 276 152.00 |
EA Autres dettes | 462 946.00 | | | 462 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 467.00 | 2 252 867.00 | | 902 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 534 004.00 | 13 623 904.00 | | 12 534 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 467.00 | 2 252 867.00 | | 902 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 000 200.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 260.00 | | 396 260.00 | 396 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 260.00 | | 396 260.00 | 396 260.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 15 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 035 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 636.00 | 2 035 025.00 | | 7 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 009.00 | 50 000.00 | | 10 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 373.00 | 1 985 025.00 | | -2 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 621.00 | 2 825 921.00 | | 887 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 822.00 | 400 966.00 | | 318 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 799.00 | 2 424 956.00 | | 568 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 971 483.00 | | 69 987.00 | 11 971 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 097.00 | 11 644 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 097.00 | 11 682 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 933 310.00 | | 69 987.00 | 11 933 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 213.00 | 3 771.00 | | 14 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 213.00 | 3 771.00 | | 14 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 309 000.00 | | 150 000.00 | 309 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 064.00 | | 20 164.00 | 41 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 064.00 | | 20 164.00 | 41 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 946.00 | 462 946.00 | | 462 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 389 760.00 | 2 389 760.00 | | 2 389 760.00 |
UX Autres créances clients | 458 228.00 | | | 458 228.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VI Groupe et associés | 235 375.00 | 235 375.00 | | 235 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 530.00 | 2 866 530.00 | | 2 866 530.00 |
VW T.V.A. | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 467.00 | 902 467.00 | | 902 467.00 |