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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 249.00 | 1 220.00 | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 474.00 | 29 085.00 | 44 389.00 | 73 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 827 749.00 | 96 679.00 | 3 731 070.00 | 3 827 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 486 029.00 | 151 013.00 | 14 335 016.00 | 14 486 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 761.00 | | 327 761.00 | 327 761.00 |
BZ Autres créances | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 076.00 | | 166 076.00 | 166 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 929.00 | | 547 929.00 | 547 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 033 959.00 | 151 013.00 | 14 882 945.00 | 15 033 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 827 749.00 | | | 3 827 749.00 |
CU Autres participations | 9 218 338.00 | 25 000.00 | 9 193 338.00 | 9 218 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 123 516.00 | 11 312 659.00 | | 14 123 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 787.00 | 3 038 905.00 | | 441 787.00 |
DL TOTAL (I) | 14 681 931.00 | 14 468 191.00 | | 14 681 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 684 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 649.00 | 49 353.00 | | 48 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 100.00 | 71 186.00 | | 40 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 418.00 | 121 438.00 | | 88 418.00 |
EA Autres dettes | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 803.00 | 926 291.00 | | 196 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 882 945.00 | 15 394 482.00 | | 14 882 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 803.00 | 926 291.00 | | 196 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 684 231.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 004.00 | | 373 004.00 | 373 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 004.00 | | 373 004.00 | 373 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 865.00 | 1 267.00 | | 1 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 571 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 572 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 417.00 | 2 023.00 | | 10 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 862 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 417.00 | 864 331.00 | | 10 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 417.00 | 2 707 862.00 | | -10 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 294.00 | 63 173.00 | | 34 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 106.00 | 4 340 440.00 | | 827 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 319.00 | 1 301 536.00 | | 385 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 787.00 | 3 038 905.00 | | 441 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 879 353.00 | | 2 677 829.00 | 13 879 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 066 986.00 | 14 411 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 071 153.00 | 14 486 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 73 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 214.00 | | 15 428.00 | 62 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 817 139.00 | | 2 660 933.00 | 13 817 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 206.00 | 6 128.00 | | 23 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 206.00 | 5 879.00 | | 23 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96 679.00 | | | 96 679.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 679.00 | | | 121 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 679.00 | 4 211.00 | | 121 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 827 749.00 | 3 827 749.00 | | 3 827 749.00 |
UX Autres créances clients | 327 761.00 | 327 761.00 | | 327 761.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VI Groupe et associés | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 602.00 | 4 209 602.00 | | 4 209 602.00 |
VW T.V.A. | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 803.00 | 196 803.00 | | 196 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |