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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 229.00 | 240.00 | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 814.00 | 48 157.00 | 73 657.00 | 121 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 152 386.00 | | 6 152 386.00 | 6 152 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 336 873.00 | 74 386.00 | 18 262 486.00 | 18 336 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 619.00 | | 237 619.00 | 237 619.00 |
BZ Autres créances | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CF Disponibilités | 1 577 115.00 | | 1 577 115.00 | 1 577 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 024.00 | | 1 838 024.00 | 1 838 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 174 897.00 | 74 386.00 | 20 100 511.00 | 20 174 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 152 386.00 | | | 6 152 386.00 |
CU Autres participations | 12 061 204.00 | 25 000.00 | 12 036 204.00 | 12 061 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 361 856.00 | 14 345 303.00 | | 14 361 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 048.00 | 416 553.00 | | 650 048.00 |
DL TOTAL (I) | 15 128 532.00 | 14 878 484.00 | | 15 128 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 534 500.00 | | | 3 534 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 320.00 | 38 761.00 | | 1 320 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 46 611.00 | | 35 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 442.00 | 66 820.00 | | 70 442.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 967 768.00 | 152 612.00 | | 4 967 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 100 511.00 | 15 035 307.00 | | 20 100 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 268.00 | 152 612.00 | | 1 433 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 600.00 | | 334 600.00 | 334 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 600.00 | | 334 600.00 | 334 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 331.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 649.00 | 318.00 | | 12 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 649.00 | 318.00 | | 12 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 994.00 | 25 000.00 | | 8 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 655.00 | -24 682.00 | | 3 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 236.00 | 30 921.00 | | 21 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 191.00 | 915 979.00 | | 1 002 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 143.00 | 499 426.00 | | 352 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 048.00 | 416 553.00 | | 650 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 666 352.00 | | 3 917 879.00 | 14 666 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 358.00 | 18 213 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 358.00 | 18 336 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 474.00 | | 48 340.00 | 73 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 591 409.00 | | 3 869 539.00 | 14 591 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 386.00 | 12 000.00 | | 37 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 490.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 647.00 | 11 510.00 | | 36 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 534 500.00 | | | 3 534 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 152 386.00 | 6 152 386.00 | | 6 152 386.00 |
UX Autres créances clients | 237 619.00 | 237 619.00 | | 237 619.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VI Groupe et associés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 534 500.00 | | | 3 534 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 413 296.00 | 6 413 296.00 | | 6 413 296.00 |
VW T.V.A. | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 967 768.00 | 1 433 268.00 | | 4 967 768.00 |