| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 739.00 | 730.00 | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 474.00 | 36 647.00 | 36 827.00 | 73 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 533 071.00 | | 2 533 071.00 | 2 533 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 666 352.00 | 62 386.00 | 14 603 966.00 | 14 666 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 871.00 | | 291 871.00 | 291 871.00 |
BZ Autres créances | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CF Disponibilités | 114 294.00 | | 114 294.00 | 114 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 341.00 | | 431 341.00 | 431 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 097 693.00 | 62 386.00 | 15 035 307.00 | 15 097 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 533 071.00 | | | 2 533 071.00 |
CU Autres participations | 12 058 338.00 | 25 000.00 | 12 033 338.00 | 12 058 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 345 303.00 | 14 123 516.00 | | 14 345 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 553.00 | 441 787.00 | | 416 553.00 |
DL TOTAL (I) | 14 878 484.00 | 14 681 931.00 | | 14 878 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 761.00 | 48 649.00 | | 38 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 611.00 | 40 100.00 | | 46 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 820.00 | 88 418.00 | | 66 820.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 19 637.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 612.00 | 196 803.00 | | 152 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 035 307.00 | 14 882 945.00 | | 15 035 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 612.00 | 196 803.00 | | 152 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 600.00 | | 334 600.00 | 334 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 600.00 | | 334 600.00 | 334 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | 1 865.00 | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 10 417.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 682.00 | -10 417.00 | | -24 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 921.00 | 34 294.00 | | 30 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 979.00 | 827 106.00 | | 915 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 426.00 | 385 319.00 | | 499 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 553.00 | 441 787.00 | | 416 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 486 029.00 | | 3 043 832.00 | 14 486 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 863 509.00 | 14 591 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863 509.00 | 14 666 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 474.00 | | | 73 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 411 086.00 | | 3 043 832.00 | 14 411 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 334.00 | 8 052.00 | | 29 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 490.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 085.00 | 7 562.00 | | 29 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96 679.00 | | 96 679.00 | 96 679.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 679.00 | 25 000.00 | 121 679.00 | 121 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 890.00 | 25 000.00 | 121 679.00 | 125 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | 121 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 533 071.00 | 2 533 071.00 | | 2 533 071.00 |
UX Autres créances clients | 291 871.00 | 291 871.00 | | 291 871.00 |
VB T. V. A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VI Groupe et associés | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 118.00 | 2 850 118.00 | | 2 850 118.00 |
VW T.V.A. | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 612.00 | 152 612.00 | | 152 612.00 |