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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 047.00 | 23 206.00 | 34 840.00 | 58 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 238 802.00 | 96 679.00 | 3 142 123.00 | 3 238 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 879 353.00 | 144 885.00 | 13 734 468.00 | 13 879 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 750.00 | | 592 750.00 | 592 750.00 |
BZ Autres créances | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 015.00 | | 1 660 015.00 | 1 660 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 539 368.00 | 144 885.00 | 15 394 482.00 | 15 539 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 238 802.00 | | | 3 238 802.00 |
CU Autres participations | 9 213 338.00 | 25 000.00 | 9 188 338.00 | 9 213 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 312 659.00 | 10 946 109.00 | | 11 312 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 038 905.00 | 568 799.00 | | 3 038 905.00 |
DL TOTAL (I) | 14 468 191.00 | 11 631 537.00 | | 14 468 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 313.00 | 9 789.00 | | 684 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 353.00 | 127 095.00 | | 49 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 186.00 | 26 485.00 | | 71 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 438.00 | 276 152.00 | | 121 438.00 |
EA Autres dettes | | 462 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 291.00 | 902 467.00 | | 926 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 394 482.00 | 12 534 004.00 | | 15 394 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 291.00 | 902 467.00 | | 926 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684 231.00 | | | 684 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 283.00 | | 363 283.00 | 363 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 283.00 | | 363 283.00 | 363 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 7 636.00 | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571 171.00 | | | 3 571 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 572 193.00 | 7 636.00 | | 3 572 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | 9.00 | | 2 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 308.00 | 10 000.00 | | 862 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 331.00 | 10 009.00 | | 864 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 707 862.00 | -2 373.00 | | 2 707 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 173.00 | 68 572.00 | | 63 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 440.00 | 887 621.00 | | 4 340 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 536.00 | 318 822.00 | | 1 301 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 038 905.00 | 568 799.00 | | 3 038 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 682 373.00 | | 3 342 203.00 | 11 682 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 145 223.00 | 13 817 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145 223.00 | 13 879 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 174.00 | | 24 040.00 | 38 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 644 200.00 | | 3 318 163.00 | 11 644 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 984.00 | 5 222.00 | | 17 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 984.00 | 5 222.00 | | 17 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 159 000.00 | 807 790.00 | | 159 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 900.00 | 100 779.00 | | 20 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 900.00 | 100 779.00 | | 20 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 238 802.00 | 3 238 802.00 | | 3 238 802.00 |
UX Autres créances clients | 592 750.00 | | | 592 750.00 |
VB T. V. A. | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 313.00 | 684 313.00 | | 684 313.00 |
VI Groupe et associés | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 410.00 | 3 868 410.00 | | 3 868 410.00 |
VW T.V.A. | 98 791.00 | 98 791.00 | | 98 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 291.00 | 926 291.00 | | 926 291.00 |