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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 814.00 | 65 264.00 | 56 550.00 | 121 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 738 598.00 | | 6 738 598.00 | 6 738 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 070 108.00 | 91 733.00 | 18 978 376.00 | 19 070 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 988.00 | | 596 988.00 | 596 988.00 |
BZ Autres créances | 255 606.00 | | 255 606.00 | 255 606.00 |
CF Disponibilités | 1 255 746.00 | | 1 255 746.00 | 1 255 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 246.00 | | 2 121 246.00 | 2 121 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 191 354.00 | 91 733.00 | 21 099 621.00 | 21 191 354.00 |
CU Autres participations | 12 208 227.00 | 25 000.00 | 12 183 227.00 | 12 208 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 361 904.00 | 14 361 856.00 | | 14 361 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 805.00 | 650 048.00 | | 814 805.00 |
DL TOTAL (I) | 15 293 337.00 | 15 128 532.00 | | 15 293 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 534 500.00 | 3 534 500.00 | | 3 534 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685 011.00 | 1 320 320.00 | | 1 685 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 581.00 | 35 000.00 | | 46 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 982.00 | 70 442.00 | | 535 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 802 073.00 | 4 967 768.00 | | 5 802 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 099 621.00 | 20 100 511.00 | | 21 099 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 685 011.00 | | | 1 685 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 338.00 | | 696 338.00 | 696 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 338.00 | | 696 338.00 | 696 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 346.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 016.00 | | | 97 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 016.00 | 12 649.00 | | 97 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 136.00 | 8 994.00 | | 88 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 122.00 | 8 994.00 | | 138 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 107.00 | 3 655.00 | | -41 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 309.00 | 21 236.00 | | 70 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 129.00 | 1 002 191.00 | | 1 465 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 324.00 | 352 143.00 | | 650 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 805.00 | 650 048.00 | | 814 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 336 873.00 | | 977 162.00 | 18 336 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 926.00 | 18 946 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 926.00 | 19 070 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 814.00 | | | 121 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 213 590.00 | | 977 162.00 | 18 213 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 386.00 | 17 346.00 | | 49 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | 240.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 157.00 | 17 107.00 | | 48 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 534 500.00 | 10 000.00 | | 3 534 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 306 500.00 | 1 306 500.00 | | 1 306 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 738 598.00 | 6 738 598.00 | | 6 738 598.00 |
UX Autres créances clients | 596 988.00 | 596 988.00 | | 596 988.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VI Groupe et associés | 564 324.00 | 564 324.00 | | 564 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 927.00 | 169 927.00 | | 169 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 475.00 | 251 475.00 | | 251 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 597 159.00 | 7 597 159.00 | | 7 597 159.00 |
VW T.V.A. | 119 645.00 | 119 645.00 | | 119 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 802 073.00 | 2 277 573.00 | | 5 802 073.00 |