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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 1 226.00 | 868.00 | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | 19 600.00 | 176 400.00 | 196 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 147.00 | 62 961.00 | 4 186.00 | 67 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 930.00 | 183.00 | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 636.00 | 91 005.00 | 16 630.00 | 107 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 947.00 | 175 723.00 | 216 224.00 | 391 947.00 |
BP En cours de production de services | 147 878.00 | | 147 878.00 | 147 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 780.00 | | 271 780.00 | 271 780.00 |
BZ Autres créances | 90 401.00 | | 90 401.00 | 90 401.00 |
CF Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 075.00 | | 528 075.00 | 528 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 023.00 | 175 723.00 | 744 299.00 | 920 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 310.00 | | | 240 310.00 |
DH Report à nouveau | -89 591.00 | | | -89 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
DL TOTAL (I) | 167 457.00 | | | 167 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 904.00 | | | 89 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 367.00 | | | 167 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 926.00 | | | 231 926.00 |
EA Autres dettes | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 842.00 | | | 576 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 299.00 | | | 744 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 842.00 | | | 576 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 026.00 | | 1 485 026.00 | 1 485 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 026.00 | | 1 485 026.00 | 1 485 026.00 |
FM Production stockée | | | -987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 688.00 | |
GE Autres charges | | | 53 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 113.00 | | | -32 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 075.00 | | | 1 553 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 336.00 | | | 1 545 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 403.00 | 5 049.00 | 2 265.00 | 61 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 827.00 | 11 478.00 | 17 370.00 | 97 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 643.00 | 87 643.00 | | 87 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
UX Autres créances clients | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 89.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |