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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 454.00 | 3 628.00 | 826.00 | 4 454.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | 39 200.00 | 156 800.00 | 196 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 694.00 | 53 742.00 | 951.00 | 54 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 763.00 | 100 764.00 | 19 998.00 | 120 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 980.00 | 198 448.00 | 196 531.00 | 394 980.00 |
BP En cours de production de services | 109 701.00 | | 109 701.00 | 109 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 965.00 | | 341 965.00 | 341 965.00 |
BZ Autres créances | 78 947.00 | | 78 947.00 | 78 947.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 207.00 | | 548 207.00 | 548 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 187.00 | 198 448.00 | 744 739.00 | 943 187.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 310.00 | | | 240 310.00 |
DH Report à nouveau | -81 852.00 | | | -81 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
DL TOTAL (I) | 210 339.00 | | | 210 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 141.00 | | | 164 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 321.00 | | | 240 321.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 399.00 | | | 534 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 739.00 | | | 744 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 979.00 | | | 458 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 939.00 | | 1 577 939.00 | 1 577 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 939.00 | | 1 577 939.00 | 1 577 939.00 |
FM Production stockée | | | -38 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 459.00 | | | -10 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 703.00 | | | 1 553 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 821.00 | | | 1 510 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 946.00 | | | 391 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 242.00 | | | 69 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 749.00 | | | 108 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 123.00 | 15 578.00 | 12 453.00 | 156 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 188.00 | 5 636.00 | 12 453.00 | 64 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 935.00 | 9 942.00 | | 91 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 136.00 | 111 136.00 | | 111 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
UX Autres créances clients | 341 966.00 | | | 341 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 740.00 | 32 320.00 | 75 420.00 | 107 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
VP Divers | 78 947.00 | | | 78 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 322.00 | 240 322.00 | | 240 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 331.00 | 438 490.00 | 17 841.00 | 456 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 399.00 | 458 979.00 | 75 420.00 | 534 399.00 |