| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 494.00 | 1 242.00 | 2 252.00 | 3 494.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | 78 400.00 | 117 600.00 | 196 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825.00 | 606.00 | 1 219.00 | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 977.00 | 62 005.00 | 47 972.00 | 109 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 529.00 | 186 436.00 | 188 093.00 | 374 529.00 |
BP En cours de production de services | 97 135.00 | | 97 135.00 | 97 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 215.00 | 6 260.00 | 493 955.00 | 500 215.00 |
BZ Autres créances | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
CF Disponibilités | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 032.00 | 6 260.00 | 640 772.00 | 647 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 560.00 | 192 696.00 | 828 865.00 | 1 021 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
CU Autres participations | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 415.00 | 240 310.00 | | 249 415.00 |
DH Report à nouveau | | -38 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 116.00 | 48 075.00 | | 59 116.00 |
DL TOTAL (I) | 317 531.00 | 258 415.00 | | 317 531.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 594.00 | 172 823.00 | | 101 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 467.00 | 13 800.00 | | 13 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 845.00 | 95 662.00 | | 82 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 960.00 | 215 344.00 | | 294 960.00 |
EA Autres dettes | 13 468.00 | 11 014.00 | | 13 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 333.00 | 508 643.00 | | 506 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 865.00 | 772 058.00 | | 828 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 333.00 | 508 643.00 | | 506 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 897.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 822.00 | | 1 750 822.00 | 1 750 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 822.00 | | 1 750 822.00 | 1 750 822.00 |
FM Production stockée | | | -48 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738.00 | 5 560.00 | | 2 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 738.00 | 7 000.00 | | 2 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 738.00 | -2 216.00 | | 2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 675.00 | 1 579 707.00 | | 1 731 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 559.00 | 1 531 631.00 | | 1 672 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 116.00 | 48 075.00 | | 59 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 068.00 | | 40 323.00 | 408 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 862.00 | 374 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 972.00 | 243 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 890.00 | 111 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 149.00 | | 2 500.00 | 255 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 869.00 | | 37 823.00 | 133 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 303.00 | 38 995.00 | 73 862.00 | 221 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 773.00 | 20 024.00 | 13 972.00 | 117 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 530.00 | 18 972.00 | 59 890.00 | 103 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 6 260.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 477.00 | 74 477.00 | | 74 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
UX Autres créances clients | 500 215.00 | 500 215.00 | | 500 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 594.00 | 101 594.00 | | 101 594.00 |
VI Groupe et associés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 257.00 | 556 257.00 | | 556 257.00 |
VW T.V.A. | 117 138.00 | 117 138.00 | | 117 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 333.00 | 506 333.00 | | 506 333.00 |