| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 895.00 | 2 371.00 | 3 524.00 | 5 895.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | 98 000.00 | 98 000.00 | 196 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825.00 | 971.00 | 854.00 | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 263.00 | 80 696.00 | 43 567.00 | 124 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 589.00 | 226 221.00 | 165 369.00 | 391 589.00 |
BP En cours de production de services | 122 764.00 | | 122 764.00 | 122 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 143.00 | 10 335.00 | 366 808.00 | 377 143.00 |
BZ Autres créances | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
CF Disponibilités | 59 192.00 | | 59 192.00 | 59 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 765.00 | 10 335.00 | 591 430.00 | 601 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 354.00 | 236 556.00 | 756 799.00 | 993 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
CU Autres participations | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 531.00 | 249 415.00 | | 308 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 841.00 | 59 116.00 | | -34 841.00 |
DL TOTAL (I) | 282 690.00 | 317 531.00 | | 282 690.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 209.00 | 101 594.00 | | 137 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 800.00 | 13 467.00 | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 052.00 | 82 845.00 | | 91 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 447.00 | 294 960.00 | | 212 447.00 |
EA Autres dettes | 14 602.00 | 13 468.00 | | 14 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 109.00 | 506 333.00 | | 469 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 799.00 | 828 865.00 | | 756 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 064.00 | 506 333.00 | | 384 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 571.00 | | 1 295 571.00 | 1 295 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 571.00 | | 1 295 571.00 | 1 295 571.00 |
FM Production stockée | | | 25 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 075.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 027.00 | 2 738.00 | | 4 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027.00 | 2 738.00 | | 4 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2.00 | | | -2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 030.00 | 2 738.00 | | 4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 297.00 | 6 831.00 | | -3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 509.00 | 1 731 675.00 | | 1 329 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 350.00 | 1 672 559.00 | | 1 364 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 841.00 | 59 116.00 | | -34 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 529.00 | | 17 060.00 | 374 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 677.00 | | 2 401.00 | 243 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 802.00 | | 14 286.00 | 111 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | | 374.00 | 19 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 436.00 | 39 785.00 | | 186 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 825.00 | 20 729.00 | | 123 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 611.00 | 19 056.00 | | 62 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 260.00 | 4 075.00 | | 6 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 260.00 | 4 075.00 | | 6 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 260.00 | 4 075.00 | | 11 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
UX Autres créances clients | 377 143.00 | 377 143.00 | | 377 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 209.00 | 52 164.00 | 85 045.00 | 137 209.00 |
VI Groupe et associés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VP Divers | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 803.00 | 435 803.00 | | 435 803.00 |
VW T.V.A. | 89 611.00 | 89 611.00 | | 89 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 109.00 | 384 064.00 | 85 045.00 | 469 109.00 |