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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 544.00 | 6 265.00 | 13 279.00 | 19 544.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | 117 600.00 | 78 400.00 | 196 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825.00 | 1 336.00 | 489.00 | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 387.00 | 100 410.00 | 29 978.00 | 130 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 363.00 | 269 794.00 | 141 569.00 | 411 363.00 |
BP En cours de production de services | 142 421.00 | | 142 421.00 | 142 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 368.00 | 10 335.00 | 340 033.00 | 350 368.00 |
BZ Autres créances | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CF Disponibilités | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 293.00 | 10 335.00 | 529 958.00 | 540 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 655.00 | 280 129.00 | 671 527.00 | 951 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
CU Autres participations | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 531.00 | 308 531.00 | | 308 531.00 |
DH Report à nouveau | -34 841.00 | | | -34 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 367.00 | -34 841.00 | | -18 367.00 |
DL TOTAL (I) | 264 323.00 | 282 690.00 | | 264 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 546.00 | 137 209.00 | | 107 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 13 800.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 713.00 | 91 052.00 | | 83 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 168.00 | 212 447.00 | | 204 168.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | 14 602.00 | | 3 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 204.00 | 469 109.00 | | 407 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 527.00 | 756 799.00 | | 671 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 185.00 | 384 064.00 | | 400 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 579.00 | | 1 498 579.00 | 1 498 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 579.00 | | 1 498 579.00 | 1 498 579.00 |
FM Production stockée | | | 19 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 4 027.00 | | 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 165.00 | 4 027.00 | | 5 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 165.00 | 4 030.00 | | 5 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | -3 297.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 997.00 | 1 329 509.00 | | 1 523 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 364.00 | 1 364 350.00 | | 1 542 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 367.00 | -34 841.00 | | -18 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 589.00 | | 19 774.00 | 391 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 078.00 | | 13 649.00 | 246 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 088.00 | | 6 125.00 | 126 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 221.00 | 43 573.00 | | 226 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 554.00 | 23 494.00 | | 144 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 667.00 | 20 079.00 | | 81 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 335.00 | | 5 000.00 | 15 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 713.00 | 83 713.00 | | 83 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 653.00 | 71 653.00 | | 71 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
UX Autres créances clients | 350 368.00 | 350 368.00 | | 350 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 207.00 | 92 188.00 | 7 019.00 | 99 207.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639.00 | | | 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VP Divers | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 113.00 | 397 113.00 | | 397 113.00 |
VW T.V.A. | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 204.00 | 400 185.00 | 7 019.00 | 407 204.00 |