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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 454.00 | 4 279.00 | 175.00 | 4 454.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | 58 800.00 | 137 200.00 | 196 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 938.00 | 1 354.00 | 1 583.00 | 2 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 931.00 | 102 175.00 | 28 755.00 | 130 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 067.00 | 221 302.00 | 186 764.00 | 408 067.00 |
BP En cours de production de services | 145 822.00 | | 145 822.00 | 145 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 148.00 | | 363 148.00 | 363 148.00 |
BZ Autres créances | 71 684.00 | | 71 684.00 | 71 684.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 293.00 | | 585 293.00 | 585 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 361.00 | 221 302.00 | 772 058.00 | 993 361.00 |
CU Autres participations | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 310.00 | | | 240 310.00 |
DH Report à nouveau | -38 970.00 | | | -38 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
DL TOTAL (I) | 258 415.00 | | | 258 415.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 822.00 | | | 172 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 662.00 | | | 95 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 343.00 | | | 215 343.00 |
EA Autres dettes | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 642.00 | | | 508 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 058.00 | | | 772 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 565.00 | | | 432 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 450.00 | | 1 488 450.00 | 1 488 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 450.00 | | 1 488 450.00 | 1 488 450.00 |
FM Production stockée | | | 36 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 706.00 | | | 1 579 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 631.00 | | | 1 531 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 981.00 | | 22 824.00 | 394 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 335.00 | 19 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 167.00 | 408 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 832.00 | 133 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 149.00 | | | 255 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 877.00 | | 22 824.00 | 121 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 449.00 | 33 686.00 | 10 832.00 | 198 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 571.00 | 21 203.00 | | 96 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 878.00 | 12 484.00 | 10 832.00 | 101 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 662.00 | 95 662.00 | | 95 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
UX Autres créances clients | 363 148.00 | | | 363 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 926.00 | 54 848.00 | 76 077.00 | 130 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VP Divers | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 344.00 | 215 344.00 | | 215 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 856.00 | 438 236.00 | 15 620.00 | 453 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 643.00 | 432 565.00 | 76 077.00 | 508 643.00 |