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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 597 240.00 | | 597 240.00 | 597 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 290.00 | | 597 290.00 | 597 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 760.00 | 4 968.00 | 30 792.00 | 35 760.00 |
BZ Autres créances | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CF Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 961.00 | 4 968.00 | 90 992.00 | 95 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 251.00 | 4 968.00 | 688 283.00 | 693 251.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 290 267.00 | | | 290 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
DL TOTAL (I) | 472 296.00 | | | 472 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 807.00 | | | 113 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | | | 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 986.00 | | | 215 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 283.00 | | | 688 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 986.00 | | | 215 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 592.00 | | 164 592.00 | 164 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 592.00 | | 164 592.00 | 164 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 253.00 | | | 169 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 290.00 | | | 597 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 290.00 | | | 597 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 828.00 | | 3 860.00 | 8 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 828.00 | | 3 860.00 | 8 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 828.00 | | 3 860.00 | 8 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VC Groupe et associés | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
VI Groupe et associés | 113 807.00 | 113 807.00 | | 113 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 057.00 | | | 72 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 817.00 | 83 817.00 | | 83 817.00 |
VW T.V.A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 986.00 | 215 986.00 | | 215 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
ST Autres comptes | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YT Sous‐traitance | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
ZE Dividendes | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 367.00 | | | 54 367.00 |