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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 213.00 | 31 950.00 | 78 263.00 | 110 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597 240.00 | | 597 240.00 | 597 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 503.00 | 31 950.00 | 675 553.00 | 707 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 035.00 | 4 847.00 | 114 188.00 | 119 035.00 |
BZ Autres créances | 84 660.00 | | 84 660.00 | 84 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CF Disponibilités | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 731.00 | 4 847.00 | 293 884.00 | 298 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 234.00 | 36 797.00 | 969 437.00 | 1 006 234.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 443 230.00 | | | 443 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
DL TOTAL (I) | 635 052.00 | | | 635 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 475.00 | | | 159 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
EA Autres dettes | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 385.00 | | | 334 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 437.00 | | | 969 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 594.00 | | | 281 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 349.00 | | 134 349.00 | 134 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 349.00 | | 134 349.00 | 134 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 682.00 | | | 197 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 237.00 | | | 148 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 566.00 | | 937.00 | 706 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 276.00 | | 937.00 | 109 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 290.00 | | | 597 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500.00 | 25 450.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 25 450.00 | | 6 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UX Autres créances clients | 113 219.00 | 113 219.00 | | 113 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VC Groupe et associés | 75 358.00 | 75 358.00 | | 75 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 895.00 | 21 103.00 | 52 791.00 | 73 895.00 |
VI Groupe et associés | 159 475.00 | 159 475.00 | | 159 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 739.00 | 203 739.00 | | 203 739.00 |
VW T.V.A. | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 385.00 | 281 594.00 | 52 791.00 | 334 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
ST Autres comptes | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288.00 | | | 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
ZE Dividendes | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 646.00 | | | 23 646.00 |