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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 261.00 | 531.00 | 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597 240.00 | | 597 240.00 | 597 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 082.00 | 261.00 | 597 821.00 | 598 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 807.00 | 3 363.00 | 80 444.00 | 83 807.00 |
BZ Autres créances | 55 249.00 | | 55 249.00 | 55 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CF Disponibilités | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 612.00 | 3 363.00 | 173 249.00 | 176 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 694.00 | 3 624.00 | 771 070.00 | 774 694.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 337 809.00 | | | 337 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 074.00 | | | 71 074.00 |
DL TOTAL (I) | 551 259.00 | | | 551 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 529.00 | | | 196 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 811.00 | | | 219 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 070.00 | | | 771 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 811.00 | | | 219 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 993.00 | | 149 993.00 | 149 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 993.00 | | 149 993.00 | 149 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 306.00 | | | 200 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 232.00 | | | 129 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 074.00 | | | 71 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 290.00 | | 792.00 | 597 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 290.00 | | | 597 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
VI Groupe et associés | 196 529.00 | 196 529.00 | | 196 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 111.00 | 141 111.00 | | 141 111.00 |
VW T.V.A. | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 811.00 | 219 811.00 | | 219 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
ST Autres comptes | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
ZE Dividendes | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 551.00 | | | 51 551.00 |