| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 276.00 | 6 500.00 | 102 775.00 | 109 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597 240.00 | | 597 240.00 | 597 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 566.00 | 6 500.00 | 700 066.00 | 706 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 830.00 | 4 847.00 | 98 983.00 | 103 830.00 |
BZ Autres créances | 60 414.00 | | 60 414.00 | 60 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
CF Disponibilités | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 125.00 | 4 847.00 | 190 278.00 | 195 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 690.00 | 11 347.00 | 890 344.00 | 901 690.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 397 083.00 | | | 397 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
DL TOTAL (I) | 597 406.00 | | | 597 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 752.00 | | | 94 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 095.00 | | | 177 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 937.00 | | | 292 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 344.00 | | | 890 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 042.00 | | | 219 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 678.00 | | 165 678.00 | 165 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 678.00 | | 165 678.00 | 165 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 776.00 | | | 216 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 829.00 | | | 158 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 082.00 | | 109 276.00 | 598 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 706 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 109 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | 109 276.00 | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 290.00 | | | 597 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261.00 | 6 754.00 | 515.00 | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 6 754.00 | 515.00 | 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 363.00 | 1 484.00 | | 3 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 363.00 | 1 484.00 | | 3 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 363.00 | 1 484.00 | | 3 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 484.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 98 014.00 | 98 014.00 | | 98 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 752.00 | 20 857.00 | 73 895.00 | 94 752.00 |
VI Groupe et associés | 177 095.00 | 177 095.00 | | 177 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 664.00 | 164 664.00 | | 164 664.00 |
VW T.V.A. | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 937.00 | 219 042.00 | 73 895.00 | 292 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
ST Autres comptes | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
ZE Dividendes | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 257.00 | | | 49 257.00 |