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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 483.00 | 10 884.00 | 54 600.00 | 65 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597 240.00 | | 597 240.00 | 597 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 773.00 | 10 884.00 | 651 890.00 | 662 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 712.00 | 4 847.00 | 136 865.00 | 141 712.00 |
BZ Autres créances | 58 467.00 | | 58 467.00 | 58 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
CF Disponibilités | 206 434.00 | | 206 434.00 | 206 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 626.00 | 4 847.00 | 456 780.00 | 461 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 400.00 | 15 730.00 | 1 108 669.00 | 1 124 400.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 344 676.00 | | | 344 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 666.00 | | | -10 666.00 |
DL TOTAL (I) | 476 385.00 | | | 476 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 046.00 | | | 457 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 284.00 | | | 632 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 669.00 | | | 1 108 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 845.00 | | | 600 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 247.00 | | 147 247.00 | 147 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 247.00 | | 147 247.00 | 147 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 713.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | | | 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 939.00 | | | 241 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 605.00 | | | 252 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 666.00 | | | -10 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 503.00 | | 63 711.00 | 707 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 441.00 | 662 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 441.00 | 65 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 213.00 | | 63 711.00 | 110 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 290.00 | | | 597 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 950.00 | 16 713.00 | 37 779.00 | 31 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 950.00 | 16 713.00 | 37 779.00 | 31 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 896.00 | 135 896.00 | | 135 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VC Groupe et associés | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 791.00 | 21 352.00 | 31 439.00 | 52 791.00 |
VI Groupe et associés | 457 046.00 | 457 046.00 | | 457 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 153.00 | 215 153.00 | | 215 153.00 |
VW T.V.A. | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 284.00 | 600 845.00 | 31 439.00 | 632 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
ST Autres comptes | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 130.00 | | | 32 130.00 |