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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 597 240.00 | | 597 240.00 | 597 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 290.00 | | 597 290.00 | 597 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 874.00 | 3 363.00 | 63 511.00 | 66 874.00 |
BZ Autres créances | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 025.00 | 3 363.00 | 123 662.00 | 127 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 315.00 | 3 363.00 | 720 953.00 | 724 315.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 318 120.00 | | | 318 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
DL TOTAL (I) | 491 985.00 | | | 491 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 698.00 | | | 211 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
EA Autres dettes | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 967.00 | | | 228 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 953.00 | | | 720 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 967.00 | | | 228 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 443.00 | | 125 443.00 | 125 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 443.00 | | 125 443.00 | 125 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | | | 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 866.00 | | | 157 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 377.00 | | | 126 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 290.00 | | | 597 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 290.00 | | | 597 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 968.00 | | 1 606.00 | 4 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 968.00 | | 1 606.00 | 4 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 968.00 | | 1 606.00 | 4 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 62 838.00 | | | 62 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VC Groupe et associés | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
VI Groupe et associés | 211 698.00 | 211 698.00 | | 211 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 604.00 | 109 604.00 | | 109 604.00 |
VW T.V.A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 967.00 | 228 967.00 | | 228 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
ST Autres comptes | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 231.00 | | | 43 231.00 |