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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 889.00 | 11 255.00 | 4 634.00 | 15 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 894.00 | | 62 894.00 | 62 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 721.00 | 11 692.00 | 1 802 029.00 | 1 813 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 454.00 | | 66 454.00 | 66 454.00 |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 309 187.00 | | 309 187.00 | 309 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 077.00 | | 377 077.00 | 377 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 797.00 | 11 692.00 | 2 179 106.00 | 2 190 797.00 |
CU Autres participations | 1 734 501.00 | | 1 734 501.00 | 1 734 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 250.00 | 466 360.00 | | 639 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 172 890.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 45 383.00 | 38 500.00 | | 45 383.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 993.00 | 940 844.00 | | 1 024 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 635.00 | 137 668.00 | | 155 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 262.00 | 1 756 263.00 | | 1 865 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 248.00 | 832.00 | | 210 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 11 053.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 3 233.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 443.00 | 96 579.00 | | 101 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 844.00 | 111 697.00 | | 313 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 106.00 | 1 867 960.00 | | 2 179 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 079.00 | | 382 079.00 | 382 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 079.00 | | 382 079.00 | 382 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 633.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 336.00 | 27 124.00 | | 27 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 458.00 | 514 555.00 | | 519 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 823.00 | 376 886.00 | | 363 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 635.00 | 137 668.00 | | 155 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 039.00 | 18 037.00 | | 18 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 784.00 | 67 890.00 | 62 894.00 | 130 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 844.00 | 153 940.00 | 159 903.00 | 313 844.00 |