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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 365.00 | 8 776.00 | 13 589.00 | 22 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 1 806.00 | 1 174.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 489.00 | 162 757.00 | 115 733.00 | 278 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 565.00 | 173 339.00 | 1 930 226.00 | 2 103 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 515.00 | | 198 515.00 | 198 515.00 |
BZ Autres créances | 119 643.00 | | 119 643.00 | 119 643.00 |
CF Disponibilités | 121 027.00 | | 121 027.00 | 121 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 519.00 | | 445 519.00 | 445 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 084.00 | 173 339.00 | 2 375 745.00 | 2 549 084.00 |
CU Autres participations | 1 729 951.00 | | 1 729 951.00 | 1 729 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 250.00 | 639 250.00 | | 639 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 925.00 | 63 925.00 | | 63 925.00 |
DG Autres réserves | 1 288 277.00 | 1 233 339.00 | | 1 288 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 651.00 | 54 938.00 | | 5 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 102.00 | 1 991 452.00 | | 1 997 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 921.00 | 207 886.00 | | 136 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 160.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | 4 146.00 | | 5 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 581.00 | 103 638.00 | | 128 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EA Autres dettes | 106 258.00 | | | 106 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 643.00 | 315 892.00 | | 378 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 745.00 | 2 307 344.00 | | 2 375 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 266.00 | | 452 265.00 | 452 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 266.00 | | 452 266.00 | 452 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 657.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 131.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 548.00 | 43.00 | | 88 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 548.00 | 318.00 | | 88 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 548.00 | -318.00 | | -88 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 576.00 | 24 883.00 | | 31 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 179.00 | 562 798.00 | | 549 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 529.00 | 507 861.00 | | 543 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 651.00 | 54 938.00 | | 5 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 131.00 | | 6 434.00 | 2 097 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 103 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 611.00 | | 5 858.00 | 275 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 155.00 | | 576.00 | 1 799 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 682.00 | 62 657.00 | | 110 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | 3 519.00 | | 5 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 424.00 | 59 138.00 | | 105 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 257.00 | 3 519.00 | | 5 257.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 105 424.00 | 59 138.00 | | 105 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 682.00 | 62 657.00 | | 110 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 682.00 | 62 657.00 | | 110 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 580.00 | 128 580.00 | | 128 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 258.00 | 106 258.00 | | 106 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 780.00 | | 69 780.00 | 69 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 922.00 | 23 589.00 | 113 332.00 | 136 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 139.00 | 322 139.00 | | 322 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 919.00 | 322 139.00 | 69 780.00 | 391 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 643.00 | 265 311.00 | 113 332.00 | 378 643.00 |