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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 645.00 | 1 981.00 | 14 664.00 | 16 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 614.00 | 2 366.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 450.00 | 48 601.00 | 222 849.00 | 271 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 803.00 | 51 195.00 | 2 006 608.00 | 2 057 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 517.00 | | 145 517.00 | 145 517.00 |
BZ Autres créances | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CF Disponibilités | 176 353.00 | | 176 353.00 | 176 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 345.00 | | 327 345.00 | 327 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 148.00 | 51 195.00 | 2 333 953.00 | 2 385 148.00 |
CU Autres participations | 1 729 951.00 | | 1 729 951.00 | 1 729 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 250.00 | 639 250.00 | | 639 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 925.00 | 63 925.00 | | 63 925.00 |
DG Autres réserves | 1 192 408.00 | 1 084 099.00 | | 1 192 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 931.00 | 108 309.00 | | 40 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 514.00 | 1 895 583.00 | | 1 936 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 983.00 | 195 310.00 | | 275 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 61.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 47 171.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 237.00 | 96 485.00 | | 117 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919.00 | 6 578.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 439.00 | 345 605.00 | | 397 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 953.00 | 2 241 187.00 | | 2 333 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 353.00 | | 481 353.00 | 481 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 353.00 | | 481 353.00 | 481 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 656.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 229.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 9 129.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 9 129.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 267.00 | 27 202.00 | | 23 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 048.00 | 13 108.00 | | 13 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 985.00 | 500 422.00 | | 573 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 053.00 | 392 113.00 | | 533 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 931.00 | 108 309.00 | | 40 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 522.00 | 18 119.00 | | 18 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 984.00 | 69 420.00 | 201 652.00 | 275 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 237.00 | 117 237.00 | | 117 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 769.00 | 150 992.00 | 36 777.00 | 187 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 439.00 | 190 876.00 | 201 652.00 | 397 439.00 |