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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 365.00 | 12 037.00 | 10 327.00 | 22 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 2 402.00 | 578.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 881.00 | 220 459.00 | 62 422.00 | 282 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 851.00 | 234 898.00 | 1 868 953.00 | 2 103 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 260.00 | | 130 260.00 | 130 260.00 |
BZ Autres créances | 389 722.00 | | 389 722.00 | 389 722.00 |
CF Disponibilités | 160 514.00 | | 160 514.00 | 160 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 616.00 | | 685 616.00 | 685 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 467.00 | 234 898.00 | 2 554 569.00 | 2 789 467.00 |
CU Autres participations | 1 729 951.00 | | 1 729 951.00 | 1 729 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 250.00 | 639 250.00 | | 639 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 925.00 | 63 925.00 | | 63 925.00 |
DG Autres réserves | 1 293 927.00 | 1 288 277.00 | | 1 293 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 046.00 | 5 651.00 | | 337 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 148.00 | 1 997 102.00 | | 2 334 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 632.00 | 136 921.00 | | 113 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 411.00 | | 5 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 173.00 | 128 581.00 | | 100 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EA Autres dettes | | 106 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 420.00 | 378 643.00 | | 220 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 569.00 | 2 375 745.00 | | 2 554 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 664.00 | | 461 664.00 | 461 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 664.00 | | 461 664.00 | 461 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 560.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 88 548.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 88 548.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -88 548.00 | | -189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 821.00 | | | -8 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 762.00 | 549 179.00 | | 837 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 715.00 | 543 529.00 | | 500 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 046.00 | 5 651.00 | | 337 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 339.00 | 61 560.00 | | 173 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 776.00 | 3 261.00 | | 8 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 563.00 | 58 298.00 | | 164 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 172.00 | 100 172.00 | | 100 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 674.00 | | 65 674.00 | 65 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 632.00 | 5 564.00 | 10 224.00 | 113 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 704.00 | 522 704.00 | | 522 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 378.00 | 522 704.00 | 65 674.00 | 588 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 420.00 | 110 942.00 | 11 634.00 | 220 420.00 |