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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 365.00 | 451.00 | 15 914.00 | 16 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 18.00 | 2 962.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 075.00 | 13 629.00 | 59 446.00 | 73 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 981.00 | 14 098.00 | 1 843 883.00 | 1 857 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 523.00 | | 79 523.00 | 79 523.00 |
BZ Autres créances | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CF Disponibilités | 305 677.00 | | 305 677.00 | 305 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 304.00 | | 397 304.00 | 397 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 285.00 | 14 098.00 | 2 241 187.00 | 2 255 285.00 |
CU Autres participations | 1 734 501.00 | | 1 734 501.00 | 1 734 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 250.00 | 639 250.00 | | 639 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 925.00 | 45 383.00 | | 63 925.00 |
DG Autres réserves | 1 084 099.00 | | | 1 084 099.00 |
DH Report à nouveau | | 1 024 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 309.00 | 155 635.00 | | 108 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 583.00 | 1 865 262.00 | | 1 895 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 310.00 | 210 248.00 | | 195 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 53.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 171.00 | 2 100.00 | | 47 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 485.00 | 101 443.00 | | 96 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 605.00 | 313 844.00 | | 345 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 187.00 | 2 179 106.00 | | 2 241 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 548.00 | | 396 548.00 | 396 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 548.00 | | 396 548.00 | 396 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 936.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 202.00 | 27 336.00 | | 27 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 108.00 | 7 269.00 | | 13 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 422.00 | 519 458.00 | | 500 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 113.00 | 363 823.00 | | 392 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 309.00 | 155 635.00 | | 108 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 119.00 | 18 039.00 | | 18 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 311.00 | 56 354.00 | 128 733.00 | 195 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 485.00 | 96 485.00 | | 96 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 687.00 | 91 627.00 | 31 060.00 | 122 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 605.00 | 206 648.00 | 128 733.00 | 345 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |