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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 365.00 | 5 257.00 | 17 108.00 | 22 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 1 210.00 | 1 770.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 631.00 | 104 215.00 | 168 417.00 | 272 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 131.00 | 110 682.00 | 1 986 449.00 | 2 097 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 303.00 | | 246 303.00 | 246 303.00 |
BZ Autres créances | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CF Disponibilités | 60 669.00 | | 60 669.00 | 60 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 895.00 | | 320 895.00 | 320 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 025.00 | 110 682.00 | 2 307 344.00 | 2 418 025.00 |
CU Autres participations | 1 729 951.00 | | 1 729 951.00 | 1 729 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 250.00 | 639 250.00 | | 639 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 925.00 | 63 925.00 | | 63 925.00 |
DG Autres réserves | 1 233 339.00 | 1 192 408.00 | | 1 233 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 938.00 | 40 931.00 | | 54 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 452.00 | 1 936 514.00 | | 1 991 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 885.00 | 275 983.00 | | 207 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 155.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 3 144.00 | | 4 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 638.00 | 117 237.00 | | 103 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 919.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 892.00 | 397 439.00 | | 315 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 344.00 | 2 333 953.00 | | 2 307 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 428.00 | | | 179 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | 103.00 | | 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 450 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 217.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 003.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 258.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | 51.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 310.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -310.00 | | -318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 883.00 | 23 267.00 | | 24 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 13 048.00 | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 798.00 | 573 985.00 | | 562 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 861.00 | 533 053.00 | | 507 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 938.00 | 40 931.00 | | 54 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 435.00 | 18 522.00 | | 15 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 803.00 | | 63 303.00 | 2 057 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 969.00 | 1 799 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 975.00 | 2 097 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 22 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 726.00 | 275 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 645.00 | | 6 000.00 | 16 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 430.00 | | 2 907.00 | 274 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766 728.00 | | 54 396.00 | 1 766 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 195.00 | 61 217.00 | 1 731.00 | 51 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 3 281.00 | 5.00 | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 214.00 | 57 936.00 | 1 726.00 | 49 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 638.00 | 103 638.00 | | 103 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 246 303.00 | 246 303.00 | | 246 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 983.00 | 70 519.00 | 136 464.00 | 206 983.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 429.00 | 260 225.00 | 69 204.00 | 329 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 892.00 | 179 428.00 | 136 464.00 | 315 892.00 |